Perp kontrakty udržujú cenu cez funding platby; chápanie mechaniky je kľúčom k riadeniu rizika.
Číst
Víkendový efekt na kryptoměnových trzích
Víkendový efekt na kryptotrhu se projevuje sníženou likviditou, vyššími spreadami a větší cenovou volatilitou způsobenou menším počtem profesionálních tvůrců trhu…
Číst
Perpetuální futures a funding: principy a rizika
Perpetuální futures jsou deriváty bez expirační doby s funding mechanismem, který vyrovnává cenu kontraktů s podkladovým aktivem. Funding platby mezi…
Číst
Spot versus deriváty: rámec pro zodpovědné využívání pákových produktů
Spotové trhy umožňují přímé vlastnictví kryptoměn bez pákového efektu, zatímco deriváty nabízejí expozici s pákou, která zvyšuje riziko i potenciální…
Číst
Perpetuální futures a funding rate: Mechanismus, výpočet a riziková expozice
Perpetuální futures jsou deriváty bez expirace, které pomocí funding rate vyrovnávají ceny s podkladovým aktivem. Funding je periodická platba mezi…
Číst
Víkendový efekt a mikrostruktura kryptotrhů
Víkendový efekt na kryptotrzích znamená nižší likviditu, vyšší spready a volatilitu kvůli nižšímu podílu profesionálních tvůrců trhu a změnám ve…
Číst
Spotové obchodování a deriváty: srovnání a princip finanční páky
Spotové obchodování s kryptoměnami zahrnuje přímé vlastnictví aktiv bez finanční páky, zatímco deriváty umožňují expozici s pákou, která zvyšuje potenciální…
Číst
Spot vs. deriváty: kdy uvažovat o pákových produktech
Pákové produkty umožňují vyšší expozici na tržní pohyb s menším kapitálem, ale za cenu zvýšeného rizika a náročnější správy. Jsou…
Číst
Víkendový efekt: analýza mikrostruktury kryptotrhů mimo běžné obchodní hodiny
Víkendový efekt na kryptotrzích způsobuje nižší profesionální likviditu, vyšší volatilitu a rozšířené spready kvůli odlišnému složení účastníků a omezením fiat…
Číst
